关注中石油(601857)的翻倍机会

中石油自上市以来的漫长下跌已经进入尾声阶段,中长期趋势即将反转,以2~3年的时间跨度衡量,股价有上涨50%甚至100%的机会,可作为稳健型投机者的一部分中长线标的配置。由于中石油股性并不活跃,不适合作为短线投机品种。


对于新股民来说,中石油如同恐龙一般远久,而对于经历了两轮以上牛熊转换的老股民来说,中石油则是极其深刻的股市记忆。

2007年10月16日,A股创出6124高点,市场一片疯狂,1万点仿佛唾手可得。与此同时,原本在香港上市的中石油高调回归A股,引得万众期待,人人都希望从最赚钱的公司里分一杯羹。

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2007年11月15日,中石油正式在A股上市交易,开盘价为48.62,较IPO定价16.70高出191%,而这一价格最终成为中石油历史最高价。从上市之日起,中石油便走上漫无止境的下跌之路。至2021年2月,在上市近14年后,中石油创下4.04元的新低,较最高价(除权后45.40)跌去91%。在中石油上市之前,民间流传的顺口溜是“买了中石油,一辈子不用愁”,而之后则画风转变,成了“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”。


回到本文的主题。本文不是来回顾历史的,也不是作基本面分析的,而是从纯技术面的角度,来分析和指出中石油作为一只交易标的的中长线做多机会

一、长期趋势

中石油自上市以来的月线图

从月线看,中石油处于月线级别的下跌趋势中,但其中的几次反弹,构建了月线级别的大型下跌中枢,目前处于向下离开中枢的一笔(白色7-8)。从反映多空强弱的MACD指标来看,7-8下跌过程中的空头力量已经显著减少,并且,在2020年10月股价创出新低后,MACD在12月出现金叉。

在均线系统中,所有中长期均线处于空头排列,但本月过后(2021年3月),5月均线将上穿10月均线。

从成交量来看,进入2019年后月交易量有所提升,表明资金开始活跃。

二、中期趋势

月线5-6-7-8相应的周线结构图
月线7-8相应的周线结构图

在经历月线6-7的弱反弹之后,中石油股价继续下跌,从9.11下跌至4.04,跌幅超过50%。在2020年10月创出4.04低点时,反映多空力量对比的MACD指标无法打出绿柱,表明周线级别的空头衰竭。目前周线自低点以来已经运行反弹一笔(红色7-8),但反弹幅度非常有限(红色8号点,最高仅4.58或13.3%)。

从均线系统来看,股价曾短暂突破60周线,目前回落至10周及20周线上方。从近期的成交量来看,有较明显的上涨放量调整缩量的迹象。

三、短期走势

月线白色7-8相应的周线及日线全景图
周线红色6-7-8相应的日线结构图

从日线图看,股价在黄色3号低点出现空头衰竭后快速放量反弹,此后再次回落,至2020年10月29日创出新低4.04,而MACD再次出现空头衰竭,股价反弹至左侧白圈所示密集成交区后开始回落震荡,在4.07~4.45之间构建了一个中枢箱体,目前处于突破箱体上沿后的回落过程中,股价已经到达中枢中轨附近。

从成交量来看,具有较明显的上涨放量调整缩量的特征。

从均线系统来看,股价在录得次低点4.05后放量跳空突破所有均线,在年线上方持续震荡后回踩年线,在回踩过程中,两次触及跳空缺口并得到支撑。目前中期均线60日线及半年线走平后缓慢上升,60日线即将上穿缓慢下降的年线;从MACD来看,白色DIF线处于回抽零轴的过程,绿柱开始抽脚。

四、中长线展望及走势预判

从月线级别的中枢结构来看,中长期有回拉中枢中轨(约10.2)的倾向,至少也有挑战7号高点(约9.10)的机会。

从周线看,在完成低位箱体突破后,中期有上试5.23~5.47缺口的机会。在极弱的情况下,股价继续向下调整,则会产生更大级别的背离结构,其后的反弹会更高。

结论

中石油自上市以来的漫长下跌已经进入尾声阶段,中长期趋势即将反转,以2~3年的时间跨度衡量,股价有上涨50%甚至100%的机会,可作为稳健型投机者的一部分中长线标的配置。由于中石油股性并不活跃,不适合作为短线投机品种。

操作策略

以当前价位介入预计投入资金的50%,另一半在向上突破箱体后或向下创新低后追加。

参考阅读

美元即将开启一波反弹

免责声明:以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。股市有风险,入市须谨慎。 文中图片来源于网络,版权归原作者所有。

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