上证指数在进入中长期压力区后压力明显。从大的周期来看,上涨趋势尚未破坏,但短线及中线的宽幅震荡已经开启,并且不会在短期结束,操作难度日益加大。早期入场的中长线筹码在此前降低仓位后应继续按照震荡策略操作。

前情回顾:

上回说道:上证指数在进入中长期压力区后压力明显。从大的周期来看,上涨趋势尚未破坏,但短线及中线的宽幅震荡已经开启,并且不会在短期结束。早期入场的中长线筹码在此前降低仓位后应继续按照震荡策略操作。
指数的调整超出了预期,直接回踩到白色a区域(5号高点,同时也是日线箱体的上沿),形成了60分钟级别的双头形态。目前白色b区域(颈线,3530)被跌穿成为反压,可以通过此位置的得失判断后续的走势。
a. 常规走势(黄色虚线,概率40%):指数小幅下探,再次确认5号高点(同时也是60日线及日线箱体上沿)支撑后反抽,在3530区域承压再次下行,回探至2021年第一个交易日的跳空缺口附近,以60分钟三笔结构完成日线一笔回调;
b. 较强走势(红色虚线,概率30%):指数继续反弹,收复3530,并回拉接近3570区域,在小幅震荡后选择方向;c. 超强走势(概率10%):指数已完成对5号高点的支撑确认,以60分钟一笔反弹直接收复3570,则指数在震荡后仍有再创新高的可能。
全周走势介于a和b之间,3550颈线区域压力显著,每波反弹接近或到达该区域后都引发剧烈抛压,后续重点仍然是关注该区域的得失。
一、长期趋势
2月开启,月线继续在白色中长期压力线附近小幅震荡。均线系统中,各个均线呈多头排列,中期60月线走平后微翘,上行的20月线已经上穿60日线;120月线走平后上翘,250月线缓慢上行。
MACD指标中,黄白线在零轴上方继续上行,但红柱略有缩短。
指数在5月均线支撑下稳步上行。目前5月线提升到3410左右,为短期支撑,而贯穿3587高点的白色水平线依然是短期和中期的压力。
从长期趋势看,指数处于月线级别的多头形态。穿越黄色及白色2号高点(3587)的水平线是月线级别大型收敛三角形的中枢,一旦突破这道线的压制,指数将继续向上挑战月线级别的反压趋势线,约4200-4300左右(随时间缓慢下移)。
二、中期趋势
指数在中长期压力区承压,多空分歧严重,震荡继续,成交量也继续缩减。
均线系统中,各均线仍在上行,均线的多头形态尚未被破坏。但5周均线被击破后成为反压,指数在5周及10周线之间震荡运行。
MACD指标中,红柱继续缩短,且出现背离迹象,需要引起重视。
三、短期走势
指数运行至强压区间,但在上行过程中无法得到成交量的配合,在多周期共振背离下出现调整,触及到60日线(同时也是大型红色震荡中枢上沿)后小幅反弹,但受短期均线压制震荡下行。
MACD指标出现死叉后,绿柱快速加长,表明短线空方占优。当前白线已经回抽至零轴附近,如果超短线止跌,则仍能引发一笔日线级别的反抽。
四、超短走势及后市预判
超短走势目前仍以60分钟级别双头形态看待。本周一笔反弹至颈线位置后再次下行,重点关注颈线位置的得失。
a. 常规走势(黄色虚线,概率40%):指数继续下探,再次确认5号高点(同时也是60日线及日线箱体上沿)支撑,回探至2021年第一个交易日的跳空缺口附近,以60分钟三笔结构完成日线一笔回调;
b. 较强走势(红色虚线,概率30%):指数在当前位置继续小幅震荡,再次收复3530,并回拉接近3570区域(跳空破位区域);
c. 超强走势(概率10%):指数直接上行,延续60分钟一笔反弹收复3570,则指数在震荡后仍有再创新高的可能。
五、结论
上证指数在进入中长期压力区后压力明显。从大的周期来看,上涨趋势尚未破坏,但短线及中线的宽幅震荡已经开启,并且不会在短期结束,操作难度日益加大。早期入场的中长线筹码在此前降低仓位后应继续按照震荡策略操作。
六、策略
趋势判断:短线震荡,中线震荡。
操作策略:降低整体仓位并全面转入震荡策略。
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