【A股跟踪99】震荡尾声,跌出机会

从巨量突破3288高点后,指数在3587高点下方的持续震荡。指数向上突破未果,转而向下考验箱体下沿。从大的周期来看,上涨趋势未被破坏,早期入场的中长线筹码仍可耐心持有,仓位较轻者,可在箱体下沿附近大胆入场。


前情回顾:

上回说道:从巨量突破2019年4月3288高点后,指数在2018年2月高点3587下方持续震荡。虽然在第13周的重要变盘时点尝试向上变盘,但仍未摆脱震荡的格局。从大的周期来看,上涨趋势未被破坏,早期入场的中长线筹码可耐心持有,仓位不足者,应借助小周期震荡提升仓位。

60分钟预判图

a. 常规走势(黄色虚线,概率60%):指数惯性小幅下探,在缺口附近得到支撑,形成60分钟级别一笔反弹,再从这笔反弹的力度判断后续走势;
b. 较弱走势(红色虚线,概率30%):指数下探较深,3288成为阻力,则指数会继续下试大型震荡中枢的下沿;
c. 强势(概率10%):指数直接快速回拉收复3288。

60分钟实际走势

周一指数跳空低开,直接回补了国庆长假结束后第一天的跳空高开缺口——如此便属于b走势(指数下探较深)。此后连续几个交易日努力反弹,在周四触及到3288后转为下跌,周五再无反弹之力,下午开始单边下跌,收出-1.47%的放量中阴,跌破周一的低点。


一、长期趋势

10月收官,月K线收出带上影线小阴,收盘价还微高于上月。

均线系统中,短期均线仍呈多头排列,但指数已经踩到5月均线;中期60月线走平微降,120月线走平后细微上翘,250月线缓慢上行。

MACD指标中,红柱未能继续增长,白线黄线在零轴上方继续上行。

2019年4月的高点3288重新收复,5月均线约3240左右,为短期支撑,而贯穿3587高点的白色水平线依然是短期和中期的压力。

上证指数月线全景趋势图(点击放大)

从长期趋势看,指数处于月线级别的多头形态。穿越白色2号高点(3587)的水平线是月线级别大型收敛三角形的中枢,一旦突破这道线的压制,指数将继续向上挑战月线级别的反压趋势线,约4500左右。

二、中期趋势

指数在失守3288后继续下行,指数跌破三条短期均线,接近震荡箱体下沿以及上跳缺口。指数的宽幅震荡已经持续16周。

从均线系统看,短期均线暂时失守,60周线及120周线上行,但距离较远。

三、短期走势

从日线看,3288被再度跌破后成为压力,指数周五放量收跌,接近大型震荡中枢下沿。3288仍然是重要的分水岭,指数重新转强的标志是为重新收复3288。

从形态看,指数仍然处于箱体震荡过程中,中短期均线均告失守,下方半年线上升,接近指数当前位置。下方3152-3174是此前巨量长阳的跳空缺口。上行的半年线以及跳空缺口有望为指数提供支撑。

四、超短走势及后市预判

60分钟预判图

a. 常规走势(黄色虚线,概率40%):指数惯性小幅下探,完成60分钟一笔回调,随后再次反弹测试3288的压力,再次下跌至中枢下沿,形成30~60分钟三重底;
b. 较强走势(红色虚线,概率40%):指数直接反弹,重新收复3288;
c. 较弱走势(概率20%):指数直接下试中枢下沿,并切入缺口区域。

五、历史回顾

2019.9.16-2019.11.29与2020.7.13-2020.10.30走势对比

指数持续震荡,消磨了所有人的耐心,但从大的周期来看,当前的震荡更像是为下一次的上涨蓄势。

2019年9月16日至11月29日,指数震荡下行,持续50个交易日,玖米在11月30日写下《【A股跟踪50】All-In 一把,万一对了呢?》,其后指数出现一波不错的上涨。而从今年7月13日高点开始的震荡,已经持续了74天,从走势结构来看,两者是类似的,只不过后者级别更高,故而震荡一旦结束,其后的上涨幅度也应该更大。

六、结论

从巨量突破3288高点后,指数在3587高点下方的持续震荡。指数向上突破未果,转而向下考验箱体下沿。从大的周期来看,上涨趋势未被破坏,早期入场的中长线筹码仍可耐心持有,仓位较轻者,可在箱体下沿附近大胆入场。

七、策略

趋势判断:短线震荡,中线反弹,长线反转。
操作策略:中长线筹码耐心持有,轻仓者应借助小周期震荡提升仓位。

参考阅读

【A股跟踪95】A股中长期趋势跟踪及更新
【A股跟踪50】All-In 一把,万一对了呢?

免责声明:以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。股市有风险,入市须谨慎。 文中图片来源于网络,版权归原作者所有。

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